Contrast

a a a

33.1 Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Pokaż narzędzia

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (w tys. zł)	31 grudnia 2014			31 grudnia 2013
	Wycena bilansowa	Wycena wg zamortyzowanego kosztu	Wycena w wartości godziwej	Wycena bilansowa	Wycena wg zamortyzowanego kosztu	Wycena w wartości godziwej
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą	19 983 689	19 983 689	23 524 392	18 859 902	18 859 902	19 796 739
Dłużne papiery wartościowe	19 983 689	19 983 689	23 524 392	18 859 902	18 859 902	19 796 739
Rządowe	19 796 986	19 796 986	23 320 298	18 633 511	18 633 511	19 559 211
Oprocentowanie stałe	18 555 389	18 555 389	22 082 026	17 589 984	17 589 984	18 545 453
Oprocentowanie zmienne	1 241 597	1 241 597	1 238 272	1 043 527	1 043 527	1 013 758
Pozostałe	186 703	186 703	204 094	226 391	226 391	237 528
Notowane na rynku regulowanym	63 909	63 909	72 889	105 509	105 509	109 393
Oprocentowanie stałe	63 909	63 909	72 889	105 509	105 509	109 393
Nienotowane na rynku regulowanym	122 794	122 794	131 205	120 882	120 882	128 135
Oprocentowanie zmienne	122 794	122 794	131 205	120 882	120 882	128 135
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem	19 983 689	19 983 689	23 524 392	18 859 902	18 859 902	19 796 739

instrumenty_finansowe_utrzymywane_do_terminu_wymagalnosci_pzu_2014.xlsx

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)	do 1 roku	powyżej 1 roku do 2 lat	powyżej 2 lat do 3 lat	powyżej 3 lat do 4 lat	powyżej 4 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Rządowe	3 138 479	853 876	2 596 305	57 058	1 025 378	12 125 890	19 796 986
Oprocentowanie stałe	3 138 479	563 973	2 328 480	31 883	1 005 296	11 487 278	18 555 389
Oprocentowanie zmienne	-	289 903	267 825	25 175	20 082	638 612	1 241 597
Pozostałe	4 540	3 738	24 120	56 174	75 163	22 968	186 703
Notowane na rynku regulowanym	4 540	3 738	-	32 059	604	22 968	63 909
Oprocentowanie stałe	4 540	3 738	-	32 059	604	22 968	63 909
Nienotowane na rynku regulowanym	-	-	24 120	24 115	74 559	-	122 794
Oprocentowanie zmienne	-	-	24 120	24 115	74 559	-	122 794
Razem	3 143 019	857 614	2 620 425	113 232	1 100 541	12 148 858	19 983 689

wartosc_bilansowa_instrumentow_dluznych_utrzymywanych_do_terminu_wymagalnosci_wg_daty_wykupu_na_31_grudnia_2014_pzu_2014.xlsx

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)	do 1 roku	powyżej 1 roku do 2 lat	powyżej 2 lat do 3 lat	powyżej 3 lat do 4 lat	powyżej 4 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Rządowe	1 551 021	3 211 485	271 753	2 554 990	59 603	10 984 659	18 633 511
Oprocentowanie stałe	1 551 021	3 211 485	110 506	2 287 248	34 460	10 395 264	17 589 984
Oprocentowanie zmienne	-	-	161 247	267 742	25 143	589 395	1 043 527
Pozostałe	572	12 435	35 096	23 462	54 925	99 901	226 391
Notowane na rynku regulowanym	572	12 435	35 096	-	31 466	25 940	105 509
Oprocentowanie stałe	572	12 435	35 096	-	31 466	25 940	105 509
Nienotowane na rynku regulowanym	-	-	-	23 462	23 459	73 961	120 882
Oprocentowanie zmienne	-	-	-	23 462	23 459	73 961	120 882
Razem	1 551 593	3 223 920	306 849	2 578 452	114 528	11 084 560	18 859 902

wartosc_bilansowa_instrumentow_dluznych_utrzymywanych_do_terminu_wymagalnosci_wg_daty_wykupu_na_31_grudnia_2013_pzu_2014.xlsx

Przez aktywa krótkoterminowe należy rozumieć aktywa o terminie wykupu do 1 roku.

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności (w tys.)	31 grudnia 2014				31 grudnia 2013
	PLN	EUR	LTL	Razem	PLN	EUR	LTL	Razem
Rządowe	19 762 959	18 830	15 197	19 796 986	18 435 340	116 159	82 012	18 633 511
Oprocentowanie stałe	18 521 362	18 830	15 197	18 555 389	17 391 813	116 159	82 012	17 589 984
Oprocentowanie zmienne	1 241 597	-	-	1 241 597	1 043 527	-	-	1 043 527
Pozostałe	102 876	83 827	-	186 703	102 939	123 452	-	226 391
Notowane na rynku regulowanym	52 504	11 405	-	63 909	52 506	53 003	-	105 509
Oprocentowanie stałe	52 504	11 405	-	63 909	52 506	53 003	-	105 509
Nienotowane na rynku regulowanym	50 372	72 422	-	122 794	50 433	70 449	-	120 882
Oprocentowanie zmienne	50 372	72 422	-	122 794	50 433	70 449	-	120 882
Razem	19 865 835	102 657	15 197	19 983 689	18 538 279	239 611	82 012	18 859 902

wartosc_bilansowa_instrumentow_dluznych_utrzymywanych_do_terminu_wymagalnosci_pzu_2014.xlsx